半导体的高景气度已传导至资本市场，该板块自去年下半年以来热度不断攀升。
尤其今年5月以来，A股市场半导体板块反弹明显。截至6月8日收盘，同花顺半导体及元件板块近10日涨幅为10.24%，近20日涨幅为15.72%。申万二级半导体行业70只个股中，5月以来60只个股上涨，其中23只个股涨幅超过20%，国民技术涨幅达88.79%，大港股份、上海贝岭涨幅均超40%。明微电子、士兰微、富满电子等多只头部个股近期股价频频创下新高。
从机构调研数据来看，半导体行业也颇受青睐。同花顺数据显示，今年5月以来，中晶科技、赛微电子、中颖电子等公司均多次被机构调研，其中，澜起科技5月以来受到多达231家机构调研。
多家国内半导体厂商计划加码扩产。除了上文提到的润西微，三安光电（湖北）MicroLED和MiniLED芯片项目、镭芯光电半导体项目4月均正式投产，晶芯半导体12英寸再生晶圆项目也将于2021年6月投产。华力二期12英寸先进生产线项目、中芯国际12英寸FinFET芯片项目、积塔半导体二期12英寸特色工艺生产线、华虹半导体集成电路一期扩能项目、合肥晶合12英寸晶圆制造二厂项目等正在建设中。
新时代证券指出，中国已成全球第一大半导体消费国。国产替代加速推进，国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期，本土半导体设备材料以及封测将充分受益。国元证券也认为，产业链供应安全将驱使国家/地区加强本土产业链建设，加深国产替代逻辑及加速导入进程。
天风证券则表示，高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块的全年利润预期有望上调，进而带来投资机会。设计环节建议关注新产品新应用具备拐点增长穿越周期及各赛道具备先发优势的企业，制造环节战略性看多本土晶圆代工资产，而受益于制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料成长趋势明确。 据新华社